中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见

发文单位:中国证券监督管理委员会

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行协商一致,自2017年9月20日起,华夏基金管理有限公司(以下简称”本公司”)旗下基金采用”指数收益法”对停牌股票”奥瑞德”(证券代码600666)进行估值。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。华夏基金公司地址位于北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层,坐拥首都北京,为全国基民提供基金投资管理服务。

文  号:证监会公告[2017]13号

特此公告

发布日期:2017-9-5

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生效日期:2017-9-5

二○一七年九月二十一日