美元走强难压INE多头 伊朗原油暗度陈仓抵消供应不足

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原标题:INE原油一度日内跌逾2%,需求疲软令多头愁上心头

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周五(9月14日)INE油价出现了快速下挫,一度跌幅逾2%,因市场担忧原油产量持续上升以及原油需求回落或导致产量过剩,进而施压油价。

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与此同时,近期由于油价不断攀升,炼油利润率已经出现了明显的上升,带动了亚洲炼油厂商扩大了原油购买,推动了近期油价的上涨。但是由于成品油市场需求疲软,因此或导致成品油产量过剩,这将导致炼油产商开始逐步减少原油进口,进而施压油价。

  周二(9月4日)上海原油价格上涨。主力合约SC1812,以523.9元/桶收盘,上涨2.4元,涨幅为0.46%。全部合约成交233670手,持仓量减少714手至33572手。主力合约成交233514手,持仓量减少670手至31700手。

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  尽管美元出现了上涨,但是伊朗原油产量的不确定性使得市场对于原油供给的紧张情绪回升,推动INE油价走强。不过有消息称,伊朗正在秘密输送原油,这在一定程度上抵消了供给不足的影响。

交易综述

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上海原油价格下跌。主力合约SC1812,以525.8元/桶收盘,下跌9.9元,跌幅为1.85%。全部合约成交293742手,持仓量减少694手至38844手。主力合约成交293498手,持仓量减少650手至37968手。

  期货合约

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成交情况

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仓单日报

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主力合约日间均价

  仓单日报

美国制裁波及伊朗原油相关产品的出口

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与2012年至2015年西方对伊朗的制裁不同,这次只有美国对伊朗实施了经济和原油工业的制裁。与此同时,美国政府还扩大了对于原油产业的制裁的范围,不仅仅是原油,还有原油产品也将受到影响。

  主力合约日间均价

伊朗已经看到了美国制裁的影响,除了其原油出口外,还对其原油产品的出口产生了影响。

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伊朗对外出口的产品包括原油、凝析油、燃料油,同时进口汽油。随着美国的制裁,伊朗的成品油以及凝析油出口量也受到了阻碍。

  伊朗通过秘密原油出口以扩大原油销售

数据显示,8月伊朗对于新加坡的燃料油出口萎缩,未来几个月预计对新加坡以及阿联酋富查拉酋长国的出口还将进一步下降。8月份伊朗石油和凝析油出口量低于210万桶/日,为2016年3月以来的最低水平,原油出口量为今年1月以来的最低水平。

  有消息称,伊朗正在采取多种手段以减少美国制裁对于伊朗原油出口的影响。其中包括在不安装追踪器的情况下进行秘密的原油船运,物物交易、折价销售、延长原油销售的信贷期。

尽管伊朗8月的液化天然气出口量跃升至近两年以来的最高水平,但这这主要得益于中国对美国天然气进口征收关税,扩大了中国国内对伊朗的天然气进口。但是伊朗的传统客户肯尼亚以及坦桑尼亚已经终止了伊朗的天然气进口。

  在此前的一轮制裁中,伊朗未在油轮上安装追踪器,这使得数百万桶的原油出口未能得到统计。

Energy Aspects的首席石油分析师Amrita
Sen预计,伊朗2018年原油出口量平均水平将比2017年下降150万桶/日至170万桶/日。而随着伊朗炼油能力的进一步下降,可能也将导致原油产品出口的进一步下降。

  迪拜咨询公司Qamar Energy的CEO罗宾米尔斯表示,在新一轮的制裁中,有将近20万桶/日的伊朗原油预计不会被统计上。尽管这个产量不会对油市产生明显的影响,但是这足以抵消美国对于伊朗制裁的影响。

亚洲需求强劲推升阿曼原油至5年来最高水平

  伦敦FGE的中东分部执行官伊曼纳瑟里表示,即使11月4日制裁落实,但是中国、印度、土耳其还将持续购买伊朗的原油。伊曼纳瑟里还表示,预计2019年伊朗的原油产量还将维持在80万桶/日。

亚洲消费者的强劲需求将阿曼原油的价格推升至5年以来的最高水平。

  上周所有的市场信号都指向伊朗的原油出口量出现了明显的下降。

数据显示,11月阿曼原油的价格较之11月迪拜原油掉期的价格溢价2.02美元/桶,创出了自2013年11月29日以来的最高水平,当时的溢价为2.29美元/桶。